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顶牛网讲下基金IPO中加优势企业今日首发基金经理是偏股投资“

更新时间:2020-07-28 16:46:08 点击:393

浏览或点击关注CICC在线日,首创获悉中加优势企业今天开始。该基金为部分股份混合基金,募集时间为7月28日至8月10日。该基金的最低募集份额为2亿股。根据招股说明书,中加优势企业在严格控制风险的前提下,重点投资于股票市场上的各种优势行业和优势公司,以及有潜力成为未来优势企业的“隐形冠军”,力争获得超过业绩基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。

中加优势企业的基金经理是中加基金。据首创国了解,中加基金的股权比例为:北京银行股份有限公司44%,苏格兰银行28%,北京甘荣投资(集团)有限公司12%,中帝种业(集团)有限公司6%,友研科技集团有限公司5%,绍兴月华发展管理有限公司5%。

该基金的认购率不到100万。2%,100万到300万之间的比率是0。8%,300万到500万之间的比率是0。6%,如果超过500万,将收取笔和1000元。投资范围包括港股

顶牛网讲下基金IPO中加优势企业今日首发基金经理是偏股投资“差生”?

根据招股说明书,基金的投资范围包括依法发行和上市的境内股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、在香港证券交易所上市的允许在内地与香港股票市场互联机制下投资的股票(以下简称“港股”)、债券(包括政府债券、央行票据、金融债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(包括可转换债券单独交易的纯债务部分)、可交换债券及中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

首创国获悉,基金投资组合的资产配置比例:股票投资比率为基金资产的60%-95%(其中投资于基金界定的主导企业主题的证券不低于非现金基金资产的80%;港股占股票投资的比例不超过基金股票资产的30%);在每个交易日结束时,扣除股指期货、国债期货和顶牛网-股票期权合约的交易保证金后,基金将持有一年内到期的现金或政府债券至少为基金净资产值的5%,其中现金不包括结算准备金、存款和应收认购款等。

据了解,基金优势企业主要是指规模领先、市场份额大、行业影响力强、行业盈利能力强的优质公司,以及有潜力成为未来主导产业的“隐形冠军”。这些公司可以通过定量分析和定性分析的结合来定义

从数量上看,在传统行业和子行业具有比较优势的分析:龙头企业,在其行业中具有较强的市场影响力,其经营收入和市场份额处于行业前列;或者盈利能力和成长性高,竞争优势明显,净资产收益率处于行业领先水平,有望成为行业内新的领先地位的“隐形冠军”公司。

(1)市场份额:基金定义的主导企业应具有一定的市场份额,顶牛网公司在行业中应具有一定的规模优势。关注的主要指标是公司的营业收入处于行业前40%,或者未来的营业收入和市场份额都在快速增长,有成为优势企业的潜力;

(2)盈利能力:净资产收益率、毛利率、净利率、销售比率、息税折旧及摊销前利润/主营业务收入等指标。主要关心的公司在市场上有比较优势

定性分析:基金选择的优势公司治理结构合理、管理制度健全、信息披露透明;在行业和产业链上具有明显的竞争优势和品牌优势,如强有力的成本控制、卓越的议价能力和宽松的竞争壁垒;或者技术研发能力强,能够获得持续增长,不断适应新的市场变化等。

在主题匹配的基础上,基金将通过定性和定量的分析方法及其他投资分析工具,进一步从下到上选择各行业中有竞争力的公司进行重点投资,打造成长性好、长期投资回报高的股票投资投资组合。定性方面,基金主要从公司的经营理念、经营模式和资源禀赋等方面判断公司利润的可持续性;定量方面,基金主要考察各种财务指标(如净资产收益率、ROIC等)的增长、财务健康和估值水平。),并选择具有长期投资价值的公司进行重点投资。

首创指出,拟设立的中加优势企业基金经理是南开大学金融学硕士李坤元。2006年7月至2007年5月,他在申银万国证券研究所担任分析教师。2007年5月至2013年4月,他于2013年4月至2014年10月担任信达澳洲基金管理有限公司高级研究员、助理基金经理及基金经理。彼于2014年10月至2019年12月担任东方基金管理有限公司基金经理,并于2019年12月担任顶牛网TEDA宏利基金管理有限公司基金经理

根据Wind的数据,该基金经理过去的大部分产品都是部分债务混合基金。他在TEDA宏利基金工作时,管理TEDA宏利宏达银行和TEDA宏利宏达的风险预算。这三只基金均为部分债务混合型基金,TEDA宏利宏达国际近两年的回报率为10。78%和9。34%,年化回报率为5。41%和4。70%,TEDA宏利风险预算的回报率为3。17%.TEDA宏利宏达也在《上海证券报》年度获得了一年绝对收益金奖。

这位基金经理管理过部分股票混合基金吗?是的。他在TEDA宏利基金工作时,管理TEDA宏利基金的市值优化,该基金是一只部分股票混合基金。李坤元从2015年5月至2019年12月工作,四年半的时间里他的回报是-42。09%,年化回报率为-11。18%,在455只基金中,回报率排名第433位,顶牛网排名垫底。

李坤元在东方基金任职期间管理的东方龙,在其一年任期内的回报率为5.5%。97%,即除由其管理的部分债务混合基金外,其管理的灵活分配基金和部分股票混合基金的运用回报率不超过10%。

风数据显示,从2010年5月至今,李昆源的指数表现(部分股票型)的总回报率为-34。同期沪深300的总收益率为42。76%;年化回报率为-4。93%,而上海和深圳同期的300年回报率为4。27%.风数据显示,从2015年6月至今,李昆源的指数业绩(部分债务型)总回报率为9。07%,同时,中期综合债券的总回报率为6。02%;年化回报率为1。94%,同时,中期综合债券的年化收益率为1。30%.我们不禁要质疑李昆源部分股票投资的表现。这样一个不擅长部分股票投资甚至有负回报的基金经理,能管理中国和加拿大的部分股票混合基金吗?此外,该基金还投资于港股。李灿昆源投资于股票市场的各种优势行业和公司,有潜力成为投资目标中所述的未来优势企业的“隐形冠军”,力争获得超过业绩基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值?

除投资a股外,基金还可以根据法律法规投资港股。除了与国内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外,基金还面临香港沪港通机制下投资环境、投资目标、市场体系和交易规则的差异所带来的独特风险,包括香港股市股价大幅波动的风险(香港股市实行T  0循环交易,个股没有价格限制)。港股股价可能出现比a股更剧烈的波动)、汇率风险(汇率波动可能导致基金投资收益损失)、港股联动机制下交易日不一致带来的风险(港股联动不能正常交易,内地开盘和香港收盘时港股不能及时卖出)。

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